详情

 汇添富中证全指软件交游型洞开式指数证券投资基金发起式聚会                 基金 C 类份额基金居品辛勤纲目                                        编制日历：2025 年 2 月 12 日                     送出日历：2025 年 2 月 13 日               本纲目提供本基金的迫切信息，是招募施展书的一部分。               作出投资决定前，请阅读齐备的招募施展书等销售文献。 一、 居品大致           汇添富中证全指软件 ETF 基金简称                       基金代码            023254           发起式聚会           汇添富中证全指软件 ETF 下属基金简称                     下属基金代码          023255           发起式聚会 C           汇添富基金管制股份有限 基金管制东谈主                      基金托管东谈主           吉利银行股份有限公司           公司 基金合同见效日   -                上市交游所           - 上市日历      -                基金类型            股票型 交游币种      东谈主民币              运作面目            正常洞开式 洞开频率      每个洞开日                            初始担任本基金基金 基金司理      罗昊               司理的日历                            证券从业日历          2017 年 4 月 20 日           基金合同见效满三年之日（指当然日），若基金钞票净值低于 2 亿元东谈主民币           的，基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会接续基金合同期           限。           改日若出现观念指数不顺应条目（因成份股价钱波动等指数编制时势变动之外 其他        的身分以致观念指数不顺应条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基           金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会施展注解并提议处分           决策，如治疗运作面目、与其他基金吞并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月           内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未到手召开或就上           述事项表决未通过的，基金合同隔断。 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资洽商与投资战术           本基金通过投资于洽商 ETF，精良追踪观念指数，追求追踪偏离度和追踪误  投资洽商           差的最小化。           本基金的观念指数为中证全指软件指数。           本基金主要投资于洽商 ETF、观念指数成份股和备选成份股。  投资限度           为更好地杀青投资洽商，本基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股           票（含主板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票、存托笔据）、          债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期          融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑抓债券、政府撑抓机构债券、          场地政府债券、可交换债券、可治疗债券（含分歧交游可转债）过甚他经          中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、钞票支          抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含条约入款、如期入款过甚          他银行入款）、货币阛阓器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的          其他金融器具(但须顺应中国证监会关系规定)。          本基金还可根据法律法则参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在践诺          稳当步伐后，不错将其纳入投资限度。          基金的投资组合比例为：本基金投资于洽商 ETF 的比例不低于基金钞票          净值的 90%，每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约          需交纳的交游保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内          的政府债券的比例揣度不低于基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金管制东谈主在履          行稳当步伐后，不错调整上述投资品种的投资比例。          为杀青投资洽商，本基金将以不低于基金钞票净值 90%的钞票投资于洽商          ETF。在正常阛阓情况下，本基金力求净值增长率与事迹比较基准之间的          日均追踪偏离度的王人备值不向上 0.35%，年追踪罪过不向上 4%。如因指数          编制王法调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪罪过向上上述限度，基          金管制东谈主应遴荐合理措施幸免追踪偏离度、追踪罪过进一步扩大。          本基金运作流程中，当观念指数成份股发生彰着负面事件靠近退市，且指 主要投资战术   数编制机构暂未作出调整的，基金管制东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益          优先的原则，践诺里面决策步伐后实时对关系成份股进行调整。          本基金的投资战术主要包括：钞票树立战术；洽商 ETF 的投资战术；成份          股、备选成份股投资战术；存托笔据的投资战术；债券投资战术；可转债          及可交换债投资战术；钞票撑抓证券投资战术；股指期货投资战术；国债          期货投资战术；股票期权投资战术；融资投资战术；参与转融通证券出借          业务战术等。 事迹比较基准   中证全指软件指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款利率（税后）×5%          本基金为汇添富中证全指软件 ETF 的聚会基金，其预期的风险与收益高          于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。 风险收益特征          本基金通过投资洽商 ETF，精良追踪观念指数，具有与观念指数雷同的风          险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的驻防情况，请仔细阅读本基金的《招募施展书》。本基金居品有 风险，投资需严慎。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）/抓      用度类型                             费率/收费面目          备注              有期限（N）  认购费（前收费）    本基金 C 类基金份额不收取认购用度。  申购费（前收费）    本基金 C 类基金份额不收取申购用度。              N＜7 天            1.50%       赎回费              N≥7 天            0 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别       年费率或金额           收费面目                收取方 管制费          0.5%                 -         基金管制东谈主、销售机构 托管费          0.1%                 -             基金托管东谈主 销售就业费        0.2%                 -             销售机构 审计用度          -                   -             管帐师事务所 信息知道费         -                   -             规定知道报刊 指数许可使               -                   -             指数编制公司 用费                       《基金合同》见效后与                       基金关系的讼师费、仲                       裁费和诉讼费；基金份                       额抓有东谈主大会用度；基                       金的证券、期货等交游                       用度；基金的银行汇划                       用度；基金的账户开户                       用度、账户惊叹用度；                       基金投资洽商 ETF 的相                       关用度（包括但不限于                       洽商 ETF 的交游用度、                       申购赎回用度等）；按 其他用度          -       照国度运筹帷幄规定和《基                  -                       金合同》商定，不错在                       基金财产中列支的其他                       用度。                       本基金的管制费按前一                       日基金钞票净值扣除所                       抓贪图 ETF 份额所对                       应的钞票净值后余额                       （若为负数，则取 0）为                       基础计提。                       本基金的托管费按前一                       日基金钞票净值扣除所                       抓贪图 ETF 份额所对                         应的钞票净值后余额                         （若为负数，则取 0）为                         基础计提。 注：本基金用度的规画时势和支付面目详见本基金的《招募施展书》。本基金交游证券、基 金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。本基金运作关系用度年金额为基金 合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金如期施展注解披 露为准。 四、风险揭示与迫切领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应留心 阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   本基金的风险包括阛阓风险、管制风险、流动性风险、私有风险、税负增多风险、操作 或时刻风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能 不一致的风险、其他风险。其中私有风险包括：  （二）迫切领导  中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金管制东谈主依照恪称遭殃、敦朴信用、严慎勇猛的原则管制和期骗基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事 东谈主。  本基金的争议处分处理面目为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约 定。  基金居品辛勤纲目信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期热心基金管制东谈主发布的相 关临时公告等。 五、其他辛勤查询面目  以下辛勤详见基金管制东谈主网站：www.99fund.com 电话：400-888-9918 六、其他情况施展  无